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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 5 411.00 | 3 727.00 | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 841.00 | 5 562.00 | 106 279.00 | 111 841.00 |
BT Marchandises | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 735.00 | | 373 735.00 | 373 735.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 225 643.00 | | 225 643.00 | 225 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 785.00 | | 862 785.00 | 862 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 627.00 | 5 562.00 | 969 065.00 | 974 627.00 |
CU Autres participations | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 106.00 | | | 452 106.00 |
DL TOTAL (I) | 797 664.00 | | | 797 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 065.00 | | | 969 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 293.00 | | 38 397.00 | 74 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 111 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 9 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | 2 065.00 | 7 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 220.00 | | 36 332.00 | 66 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 2 326.00 | 393.00 | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 2 326.00 | 393.00 | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
UX Autres créances clients | 373 735.00 | | | 373 735.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 894.00 | 440 894.00 | | 440 894.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 692.00 | | | 59 692.00 |