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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 7 385.00 | 3 958.00 | 11 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 338.00 | 7 535.00 | 275 803.00 | 283 338.00 |
BT Marchandises | 312 290.00 | | 312 290.00 | 312 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 002.00 | | 696 002.00 | 696 002.00 |
BZ Autres créances | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 772.00 | | 260 772.00 | 260 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 790.00 | | 1 765 790.00 | 1 765 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 128.00 | 7 535.00 | 2 041 593.00 | 2 049 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
CU Autres participations | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 280.00 | 337 173.00 | | 639 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 017.00 | 452 107.00 | | 473 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 681.00 | 797 664.00 | | 1 120 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 740.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 985.00 | 102 962.00 | | 629 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 344.00 | 41 668.00 | | 290 344.00 |
EA Autres dettes | | 26 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 912.00 | 171 401.00 | | 920 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 593.00 | 969 065.00 | | 2 041 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 912.00 | 171 401.00 | | 920 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 842.00 | | 192 272.00 | 111 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 271 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 776.00 | 283 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 11 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | 3 011.00 | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 552.00 | | 189 261.00 | 102 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 2 781.00 | 808.00 | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 2 781.00 | 808.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 985.00 | 629 985.00 | | 629 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 696 002.00 | | | 696 002.00 |
VB T. V. A. | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
VC Groupe et associés | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 288.00 | 1 045 288.00 | | 1 045 288.00 |
VW T.V.A. | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 912.00 | 920 912.00 | | 920 912.00 |