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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 10 223.00 | 15 721.00 | 25 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 610.00 | 10 374.00 | 303 236.00 | 313 610.00 |
BT Marchandises | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
BZ Autres créances | 781 658.00 | | 781 658.00 | 781 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 503.00 | | 1 561 503.00 | 1 561 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 113.00 | 10 374.00 | 1 864 739.00 | 1 875 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
CU Autres participations | 234 955.00 | | 234 955.00 | 234 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 296.00 | 639 280.00 | | 732 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 113.00 | 473 017.00 | | 409 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 794.00 | 1 120 681.00 | | 1 149 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 737.00 | 568.00 | | 107 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 449.00 | 629 985.00 | | 561 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 290 344.00 | | 45 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 945.00 | 920 912.00 | | 714 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 739.00 | 2 041 593.00 | | 1 864 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 945.00 | 920 912.00 | | 714 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 338.00 | | 50 240.00 | 283 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 287 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 313 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | | 14 602.00 | 11 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 845.00 | | 35 638.00 | 271 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 2 838.00 | | 7 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 2 838.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 449.00 | 561 449.00 | | 561 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 327 238.00 | 327 238.00 | | 327 238.00 |
VB T. V. A. | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VC Groupe et associés | 577 048.00 | 577 048.00 | | 577 048.00 |
VI Groupe et associés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 918.00 | 1 164 918.00 | | 1 164 918.00 |
VW T.V.A. | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 945.00 | 714 945.00 | | 714 945.00 |