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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 962.00 | 1 340.00 | 7 622.00 | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 951.00 | 574 675.00 | 360 276.00 | 934 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 627.00 | 93 407.00 | 75 220.00 | 168 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 266.00 | 673 022.00 | 738 244.00 | 1 411 266.00 |
BT Marchandises | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
BZ Autres créances | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CF Disponibilités | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 829.00 | | 242 829.00 | 242 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 095.00 | 673 022.00 | 981 073.00 | 1 654 095.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | 3 600.00 | 3 700.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 622.00 | 5 601.00 | | 24 622.00 |
DH Report à nouveau | -724 410.00 | -1 085 807.00 | | -724 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 221.00 | 380 417.00 | | 116 221.00 |
DL TOTAL (I) | -127 568.00 | -243 789.00 | | -127 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 627.00 | 114 576.00 | | 18 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 715.00 | 657 026.00 | | 731 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 059.00 | 351 557.00 | | 212 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 220.00 | 175 012.00 | | 146 220.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 641.00 | 1 298 191.00 | | 1 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 073.00 | 1 054 402.00 | | 981 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 641.00 | 1 281 972.00 | | 1 108 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 22 226.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 990.00 | | 1 935 990.00 | 1 935 990.00 |
FG Production vendue services | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 769.00 | | 1 969 769.00 | 1 969 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GE Autres charges | | | 50 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 190.00 | 76 489.00 | | 50 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 2 984.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 218 444.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | 3 299.00 | | 5 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 6 934.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | 211 510.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 559.00 | 2 334 466.00 | | 2 031 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 337.00 | 1 954 049.00 | | 1 915 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 221.00 | 380 417.00 | | 116 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 138.00 | | 30 944.00 | 1 444 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 816.00 | | 237 352.00 | 63 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 816.00 | 1.00 | 1 411 266.00 | 63 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 368.00 | | 25 583.00 | 909 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 808.00 | | 5 361.00 | 295 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 031.00 | 91 984.00 | | 484 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 272.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 963.00 | 91 713.00 | | 482 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 934 070.00 | | | 934 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
UX Autres créances clients | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 731 715.00 | 731 715.00 | | 731 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 524.00 | 346 098.00 | 61 426.00 | 407 524.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 641.00 | 1 108 641.00 | | 1 108 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 215.00 | 10 758.00 | | 11 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 750.00 | 224 914.00 | | 177 750.00 |
ST Autres comptes | 199 204.00 | 206 160.00 | | 199 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 882.00 | 269 786.00 | | 259 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 114 741.00 | 120 610.00 | | 114 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 787.00 | 8 449.00 | | 8 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 002.00 | 19 207.00 | | 20 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 402.00 | 364 955.00 | | 342 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 441.00 | 174 193.00 | | 214 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 576.00 | 821 470.00 | | 751 576.00 |