| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 1 354.00 | 8 508.00 | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 157.00 | 647 737.00 | 290 420.00 | 938 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 471.00 | 652 691.00 | 684 780.00 | 1 337 471.00 |
BT Marchandises | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BZ Autres créances | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CF Disponibilités | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 910.00 | | 266 910.00 | 266 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 381.00 | 652 691.00 | 951 690.00 | 1 604 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | 3 600.00 | 3 700.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
DH Report à nouveau | -608 189.00 | -724 410.00 | | -608 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 323.00 | 116 221.00 | | 115 323.00 |
DL TOTAL (I) | -12 244.00 | -127 568.00 | | -12 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263.00 | 18 627.00 | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 377.00 | 731 715.00 | | 625 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 212 059.00 | | 166 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 809.00 | 146 220.00 | | 146 809.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 20.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 934.00 | 1 108 641.00 | | 963 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 690.00 | 981 073.00 | | 951 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 934.00 | 1 108 641.00 | | 963 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 263.00 | 2 374.00 | | 23 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 741.00 | | 1 809 741.00 | 1 809 741.00 |
FG Production vendue services | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 664.00 | | 1 825 664.00 | 1 825 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 131.00 | |
GE Autres charges | | | 58 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | 2 730.00 | | 2 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 629.00 | 50 190.00 | | 57 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 2 984.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 984.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 5 832.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 5 832.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -2 848.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 411.00 | 2 031 559.00 | | 2 002 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 088.00 | 1 915 337.00 | | 1 887 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 323.00 | 116 221.00 | | 115 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 266.00 | | 45 247.00 | 1 411 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 987.00 | 159 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 042.00 | 1 337 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 938 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 962.00 | | 900.00 | 238 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 951.00 | | 18 262.00 | 934 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 352.00 | | 26 086.00 | 237 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 015.00 | 88 131.00 | 15 055.00 | 576 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 14.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 675.00 | 88 117.00 | 15 055.00 | 574 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 007.00 | | 93 407.00 | 97 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 007.00 | | 93 407.00 | 97 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 93 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
UX Autres créances clients | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VI Groupe et associés | 625 377.00 | 625 377.00 | | 625 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 673.00 | 328 673.00 | | 328 673.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 934.00 | 963 934.00 | | 963 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 11 215.00 | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 353.00 | 177 750.00 | | 133 353.00 |
ST Autres comptes | 201 707.00 | 199 204.00 | | 201 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 757.00 | 259 882.00 | | 246 757.00 |
YT Sous‐traitance | 98 701.00 | 114 741.00 | | 98 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 543.00 | 8 787.00 | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 554.00 | 20 002.00 | | 18 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 542.00 | 342 402.00 | | 332 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 429.00 | 214 441.00 | | 163 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 519.00 | 751 576.00 | | 680 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |