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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 869.00 | 980 649.00 | 89 220.00 | 1 069 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 496.00 | 984 249.00 | 420 247.00 | 1 404 496.00 |
BT Marchandises | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 327 701.00 | | 327 701.00 | 327 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 629.00 | | 406 629.00 | 406 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 125.00 | 984 249.00 | 826 876.00 | 1 811 125.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | 3 600.00 | 3 700.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
DH Report à nouveau | -339 069.00 | -321 146.00 | | -339 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 401.00 | -17 923.00 | | 56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 197 954.00 | 141 552.00 | | 197 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 37 805.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 794.00 | 2 125.00 | | 54 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 190 951.00 | | 161 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 950.00 | 94 648.00 | | 142 950.00 |
EA Autres dettes | 119 326.00 | 425.00 | | 119 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 922.00 | 475 954.00 | | 628 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 876.00 | 617 506.00 | | 826 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 922.00 | 325 954.00 | | 628 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 712.00 | | 823 712.00 | 823 712.00 |
FG Production vendue services | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 910.00 | | 860 910.00 | 860 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 359.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 458.00 | 198 149.00 | | 16 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 16 668.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 563.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 921.00 | 1 079 855.00 | | 1 108 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 519.00 | 1 097 779.00 | | 1 052 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 401.00 | -17 923.00 | | 56 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 423.00 | 4 418.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 064.00 | | 27 672.00 | 1 379 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 404 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 237 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 449.00 | | 1 420.00 | 1 068 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 753.00 | | 26 252.00 | 70 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 530.00 | 57 359.00 | 2 240.00 | 925 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 290.00 | 57 359.00 | | 923 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
UX Autres créances clients | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 128.00 | 424 128.00 | | 424 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 7 223.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 820.00 | 69 991.00 | | 40 820.00 |
ST Autres comptes | 101 132.00 | 127 169.00 | | 101 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 498.00 | 215 993.00 | | 290 498.00 |
YT Sous‐traitance | 35 151.00 | 38 287.00 | | 35 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 4 977.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 880.00 | 12 200.00 | | 13 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 615.00 | 141 262.00 | | 148 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 540.00 | 104 727.00 | | 116 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 602.00 | 451 440.00 | | 467 602.00 |