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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 050.00 | 86 801.00 | 3 249.00 | 90 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 625.00 | 352 690.00 | 52 935.00 | 405 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BF Prêts | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 876.00 | 439 490.00 | 76 386.00 | 515 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 172.00 | | 530 172.00 | 530 172.00 |
BZ Autres créances | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
CF Disponibilités | 1 232 953.00 | | 1 232 953.00 | 1 232 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 765.00 | | 2 171 765.00 | 2 171 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 641.00 | 439 490.00 | 2 248 150.00 | 2 687 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 706.00 | 857 015.00 | | 814 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 990.00 | 157 690.00 | | 147 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 695.00 | 1 564 706.00 | | 1 512 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 554.00 | 106 683.00 | | 60 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 90 657.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 005.00 | 242 226.00 | | 401 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 671.00 | 243 309.00 | | 271 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 455.00 | 682 875.00 | | 735 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 150.00 | 2 247 581.00 | | 2 248 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 513.00 | | 3 794 513.00 | 3 794 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 833.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 888.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 193.00 | -55.00 | | 15 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 35 964.00 | | 24 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 618.00 | 4 357 605.00 | | 3 827 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 628.00 | 4 199 915.00 | | 3 679 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 990.00 | 157 690.00 | | 147 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 335.00 | 1 700.00 | 3 903.00 | 615 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 062.00 | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 062.00 | 515 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 771.00 | | 3 903.00 | 491 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 564.00 | 1 700.00 | | 123 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 030.00 | 42 460.00 | | 397 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 030.00 | 42 460.00 | | 397 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 005.00 | 401 005.00 | | 401 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UP Prêts | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 554.00 | 36 090.00 | 24 464.00 | 60 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 272.00 | 604 086.00 | 15 187.00 | 619 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 455.00 | 710 991.00 | 24 464.00 | 735 455.00 |