| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 803.00 | 400 942.00 | 87 861.00 | 488 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BF Prêts | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 941.00 | 490 992.00 | 109 949.00 | 600 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 411.00 | | 695 411.00 | 695 411.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 1 772 213.00 | | 1 772 213.00 | 1 772 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 243.00 | | 2 663 243.00 | 2 663 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 184.00 | 490 992.00 | 2 773 192.00 | 3 264 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 973 701.00 | 970 671.00 | | 973 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 760.00 | 183 030.00 | | 141 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 461.00 | 1 703 701.00 | | 1 665 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 912.00 | 77 147.00 | | 475 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 177.00 | 16 177.00 | | 40 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 724.00 | 404 947.00 | | 278 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 021.00 | 257 126.00 | | 242 021.00 |
EA Autres dettes | 24 448.00 | 17 178.00 | | 24 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 450.00 | 37 149.00 | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 732.00 | 809 724.00 | | 1 107 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 192.00 | 2 513 425.00 | | 2 773 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 358.00 | | 5 050.00 | 598 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 22 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 600 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 852.00 | | | 578 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506.00 | | 5 050.00 | 19 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 603.00 | 45 389.00 | 490 992.00 | 445 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 603.00 | 45 389.00 | 490 992.00 | 445 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 021.00 | 242 021.00 | | 242 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
UP Prêts | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 695 411.00 | 695 411.00 | | 695 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 912.00 | 426 355.00 | 49 557.00 | 475 912.00 |
VI Groupe et associés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 225.00 | 718 202.00 | 17 024.00 | 735 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 732.00 | 1 058 175.00 | 49 557.00 | 1 107 732.00 |