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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 577.00 | 420 613.00 | 119 965.00 | 540 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BF Prêts | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 839.00 | 510 663.00 | 140 176.00 | 650 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 977.00 | | 896 977.00 | 896 977.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 1 587 596.00 | | 1 587 596.00 | 1 587 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 271.00 | | 2 684 271.00 | 2 684 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 110.00 | 510 663.00 | 2 824 448.00 | 3 335 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 975 461.00 | 973 701.00 | | 975 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 731.00 | 141 760.00 | | 196 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 191.00 | 1 665 461.00 | | 1 722 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 094.00 | 475 912.00 | | 124 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 40 177.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 197.00 | 278 724.00 | | 543 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 965.00 | 242 021.00 | | 410 965.00 |
EA Autres dettes | | 24 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 256.00 | 1 107 732.00 | | 1 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 448.00 | 2 773 192.00 | | 2 824 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 941.00 | | 93 706.00 | 600 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 808.00 | 650 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 630 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 852.00 | | 93 506.00 | 578 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | 200.00 | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 992.00 | 50 849.00 | 31 178.00 | 490 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 992.00 | 50 849.00 | 31 178.00 | 490 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 197.00 | 543 197.00 | | 543 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 965.00 | 410 965.00 | | 410 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 896 977.00 | 896 977.00 | | 896 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 094.00 | 45 699.00 | 78 395.00 | 124 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 476.00 | 905 330.00 | 15 147.00 | 920 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 256.00 | 1 023 861.00 | 78 395.00 | 1 102 256.00 |