| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 824.00 | 67 941.00 | 21 884.00 | 89 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 210.00 | 67 941.00 | 27 269.00 | 95 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 905.00 | 67 941.00 | 233 965.00 | 301 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 965.00 | | | 233 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 732.00 | | 291 732.00 | 291 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 732.00 | | 291 732.00 | 291 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 434.00 | | | 280 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 682.00 | | 12 528.00 | 82 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | | 10 000.00 | 82 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 2 528.00 | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 040.00 | 7 901.00 | | 60 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | 7 901.00 | | 60 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 064.00 | 115 469.00 | 2 596.00 | 118 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 940.00 | 31 162.00 | 9 777.00 | 40 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 256.00 | | | 64 256.00 |