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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 824.00 | 81 270.00 | 8 554.00 | 89 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 210.00 | 81 270.00 | 13 940.00 | 95 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 402.00 | | 238 402.00 | 238 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 612.00 | 81 270.00 | 252 342.00 | 333 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 294.00 | | | 198 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 342.00 | | | 252 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 119.00 | 2 500.00 | | 75 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | 2 500.00 | | 75 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 883.00 | 191 288.00 | 2 596.00 | 193 883.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 395.00 | 24 478.00 | 12 917.00 | 37 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 528.00 | | | 96 528.00 |