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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 824.00 | 75 119.00 | 14 705.00 | 89 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 210.00 | 75 119.00 | 20 091.00 | 95 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 060.00 | 75 119.00 | 242 941.00 | 318 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 941.00 | | | 242 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 941.00 | 7 178.00 | | 67 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | 7 178.00 | | 67 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 623.00 | 135 028.00 | 2 596.00 | 137 623.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 263.00 | 19 302.00 | 16 961.00 | 36 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 789.00 | | | 78 789.00 |