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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 79 267.00 | 68 912.00 | 10 354.00 | 79 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 193.00 | 2 870 173.00 | 1 300 020.00 | 4 170 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 190.00 | 50 228.00 | 34 962.00 | 85 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 415.00 | 2 993 610.00 | 1 379 804.00 | 4 373 415.00 |
BT Marchandises | 351 601.00 | | 351 601.00 | 351 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 284.00 | 23 020.00 | 1 791 263.00 | 1 814 284.00 |
BZ Autres créances | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CF Disponibilités | 277 423.00 | | 277 423.00 | 277 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 211.00 | 23 020.00 | 2 562 191.00 | 2 585 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 627.00 | 3 016 631.00 | 3 941 995.00 | 6 958 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 726 648.00 | 701 894.00 | | 726 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | 24 753.00 | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 772 631.00 | 757 448.00 | | 772 631.00 |
DN Avances conditionnées | 721 901.00 | 403 406.00 | | 721 901.00 |
DO TOTAL (II) | 721 901.00 | 403 406.00 | | 721 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 198.00 | 535.00 | | 7 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 924.00 | 1 002 419.00 | | 1 443 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 022.00 | 28 200.00 | | 29 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 285.00 | 337 390.00 | | 423 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 329.00 | 427 581.00 | | 518 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 401.00 | | |
EA Autres dettes | 25 701.00 | 1 470.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 462.00 | 1 978 999.00 | | 2 447 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 995.00 | 3 139 854.00 | | 3 941 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 962.00 | 1 361 230.00 | | 1 624 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 800.00 | 118 429.00 | | 393 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 323.00 | | 691 591.00 | 3 689 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 34 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 373 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 222.00 | | 682 428.00 | 3 652 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 804.00 | | 9 163.00 | 32 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 088.00 | 654 522.00 | | 2 339 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 791.00 | 654 522.00 | | 2 334 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 869.00 | 289.00 | 138.00 | 22 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 289.00 | 138.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 289.00 | 138.00 | 22 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 285.00 | 423 285.00 | | 423 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 284.00 | | | 1 814 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 124.00 | 227 624.00 | 822 500.00 | 1 050 124.00 |
VI Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 866.00 | | | 233 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 354.00 | 1 990 354.00 | | 1 990 354.00 |
VW T.V.A. | 362 231.00 | 362 231.00 | | 362 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 462.00 | 1 624 962.00 | 822 500.00 | 2 447 462.00 |