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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 79 267.00 | 78 438.00 | 829.00 | 79 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 838.00 | 4 068 650.00 | 862 188.00 | 4 930 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 746.00 | 53 692.00 | 32 054.00 | 85 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 310.00 | 4 205 076.00 | 1 088 234.00 | 5 293 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
BP En cours de production de services | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 734.00 | 29 180.00 | 1 614 554.00 | 1 643 734.00 |
BZ Autres créances | 413 890.00 | | 413 890.00 | 413 890.00 |
CF Disponibilités | 182 070.00 | | 182 070.00 | 182 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 377.00 | 29 180.00 | 2 960 197.00 | 2 989 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 687.00 | 4 234 256.00 | 4 048 431.00 | 8 282 687.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 724 700.00 | 741 832.00 | | 724 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | -17 131.00 | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 795 390.00 | 755 500.00 | | 795 390.00 |
DN Avances conditionnées | 953 883.00 | 877 209.00 | | 953 883.00 |
DO TOTAL (II) | 953 883.00 | 877 209.00 | | 953 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 713.00 | 1 163 847.00 | | 991 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 556.00 | 646 657.00 | | 670 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 904.00 | 538 232.00 | | 606 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 356.00 | | |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 712.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 158.00 | 2 439 077.00 | | 2 299 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 431.00 | 4 071 787.00 | | 4 048 431.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 158.00 | 1 776 577.00 | | 1 829 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 713.00 | 341 347.00 | | 361 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 277.00 | | 845 062.00 | 5 008 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173.00 | 35 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 029.00 | 5 293 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 856.00 | 5 253 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 971.00 | | 842 335.00 | 4 968 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 009.00 | | 2 726.00 | 35 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 796.00 | 624 279.00 | | 3 580 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 500.00 | 624 279.00 | | 3 576 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 556.00 | 670 556.00 | | 670 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 866.00 | 1 614 866.00 | | 1 614 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 713.00 | 361 713.00 | | 361 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 160 000.00 | 470 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 127.00 | 2 129 865.00 | 35 262.00 | 2 165 127.00 |
VW T.V.A. | 432 003.00 | 432 003.00 | | 432 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 158.00 | 1 829 158.00 | 470 000.00 | 2 299 158.00 |