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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 985.00 | 4 598 675.00 | 355 311.00 | 4 953 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 57 228.00 | 41 135.00 | 98 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 781.00 | | 729 781.00 | 729 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 161.00 | 4 739 466.00 | 1 155 695.00 | 5 895 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 806.00 | | 495 806.00 | 495 806.00 |
BP En cours de production de services | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 241.00 | 46 818.00 | 1 216 423.00 | 1 263 241.00 |
BZ Autres créances | 718 174.00 | | 718 174.00 | 718 174.00 |
CF Disponibilités | 392 199.00 | | 392 199.00 | 392 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 029.00 | 46 818.00 | 2 916 211.00 | 2 963 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 190.00 | 4 786 284.00 | 4 071 906.00 | 8 858 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 823 485.00 | 807 552.00 | | 823 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 266.00 | 15 932.00 | | 17 266.00 |
DL TOTAL (I) | 871 550.00 | 854 285.00 | | 871 550.00 |
DN Avances conditionnées | 1 059 870.00 | 1 059 870.00 | | 1 059 870.00 |
DO TOTAL (II) | 1 059 870.00 | 1 059 870.00 | | 1 059 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 543.00 | 1 256 601.00 | | 1 166 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 170.00 | 405 957.00 | | 366 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 373.00 | 594 282.00 | | 559 373.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 4 466.00 | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 486.00 | 2 289 614.00 | | 2 140 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 906.00 | 4 203 769.00 | | 4 071 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 736.00 | 1 469 614.00 | | 1 481 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 543.00 | 291 601.00 | | 346 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 360.00 | | 189 607.00 | 5 729 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 806.00 | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 5 895 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 105.00 | | 189 290.00 | 5 672 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 958.00 | | 316.00 | 52 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 093.00 | 162 372.00 | | 4 577 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 797.00 | 162 372.00 | | 4 572 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 480.00 | | 3 662.00 | 50 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 480.00 | | 3 662.00 | 50 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 480.00 | | 3 662.00 | 50 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 170.00 | 366 170.00 | | 366 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 735.00 | 1 216 735.00 | | 1 216 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VB T. V. A. | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 543.00 | 346 543.00 | | 346 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 161 250.00 | 610 000.00 | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 693.00 | 568 693.00 | | 568 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 590.00 | 2 027 590.00 | | 2 027 590.00 |
VW T.V.A. | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 485.00 | 1 481 735.00 | 610 000.00 | 2 140 485.00 |