| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 465.00 | 111 404.00 | 79 061.00 | 190 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 465.00 | 111 404.00 | 124 061.00 | 235 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 310.00 | | 199 310.00 | 199 310.00 |
084 Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
110 Total général Actif | 563 292.00 | 111 404.00 | 451 888.00 | 563 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 136.00 | | | 725 136.00 |
222 Production stockée | -21 440.00 | | | -21 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 520.00 | | | 709 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
242 Autres charges externes. | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
252 Charges sociales | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 099.00 | | | 679 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
280 Produits financiers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 215.00 | | | 236 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 458.00 | | | 72 458.00 |