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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 234.00 | 87 035.00 | 100 199.00 | 187 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 234.00 | 87 035.00 | 145 199.00 | 232 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
072 Créances – Autres | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
110 Total général Actif | 731 918.00 | 87 035.00 | 644 883.00 | 731 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 327.00 | | | 552 327.00 |
222 Production stockée | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 818.00 | | | 578 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
242 Autres charges externes. | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
252 Charges sociales | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 993.00 | | | 584 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
280 Produits financiers | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 277.00 | | | 10 277.00 |