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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 446.00 | 1 151.00 | 3 295.00 | 4 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 338.00 | 167 439.00 | 68 898.00 | 236 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 783.00 | 168 590.00 | 117 193.00 | 285 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
084 Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 422.00 | | 467 422.00 | 467 422.00 |
110 Total général Actif | 753 205.00 | 168 590.00 | 584 615.00 | 753 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 009.00 | | | 598 009.00 |
222 Production stockée | -73 702.00 | | | -73 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 865.00 | | | 532 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
242 Autres charges externes. | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
252 Charges sociales | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 902.00 | | | 487 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
280 Produits financiers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 476.00 | | | 37 476.00 |