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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 572.00 | 485 482.00 | 177 090.00 | 662 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 140.00 | 126 889.00 | 11 251.00 | 138 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 137.00 | 614 403.00 | 270 734.00 | 885 137.00 |
BT Marchandises | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 240.00 | 100 310.00 | 617 930.00 | 718 240.00 |
BZ Autres créances | 445 444.00 | | 445 444.00 | 445 444.00 |
CF Disponibilités | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 824.00 | 100 310.00 | 1 293 514.00 | 1 393 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 961.00 | 714 713.00 | 1 564 248.00 | 2 278 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 127.00 | 203 104.00 | | 99 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 614.00 | -103 977.00 | | -102 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013.00 | 115 627.00 | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 121 368.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 717.00 | 669 025.00 | | 1 096 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 326.00 | 334 447.00 | | 359 326.00 |
EA Autres dettes | 74 393.00 | 69 105.00 | | 74 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 235.00 | 1 211 966.00 | | 1 551 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 248.00 | 1 327 593.00 | | 1 564 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 235.00 | 1 211 966.00 | | 1 551 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
FD Production vendue biens | -5 885.00 | | -5 885.00 | -5 885.00 |
FG Production vendue services | 3 314 230.00 | | 3 314 230.00 | 3 314 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 860.00 | | 3 490 860.00 | 3 490 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 387.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 6 600.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 858.00 | 23 667.00 | | 116 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 490.00 | 30 267.00 | | 117 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 3 841.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 9 532.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 13 373.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 789.00 | 16 894.00 | | 114 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 670.00 | -62 821.00 | | -63 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 474.00 | 3 574 121.00 | | 3 660 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 088.00 | 3 678 098.00 | | 3 763 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 614.00 | -103 977.00 | | -102 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 844.00 | 113 668.00 | | 120 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 080.00 | | 93 832.00 | 799 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 885 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 800 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 654.00 | | 91 832.00 | 715 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 904.00 | | 2 000.00 | 35 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 384.00 | 66 106.00 | 4 087.00 | 552 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 352.00 | 66 106.00 | 4 087.00 | 550 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 029.00 | 22 387.00 | 1 106.00 | 79 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 029.00 | 22 387.00 | 1 106.00 | 79 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 029.00 | 22 387.00 | 1 106.00 | 79 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 387.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 717.00 | 1 096 717.00 | | 1 096 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
UX Autres créances clients | 598 064.00 | | | 598 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
VB T. V. A. | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
VC Groupe et associés | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VP Divers | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 922.00 | 1 190 143.00 | 35 779.00 | 1 225 922.00 |
VW T.V.A. | 225 025.00 | 225 025.00 | | 225 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 235.00 | 1 551 235.00 | | 1 551 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |