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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 872.00 | 553 254.00 | 115 618.00 | 668 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 682.00 | 127 164.00 | 9 518.00 | 136 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 579.00 | 682 450.00 | 207 130.00 | 889 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 9 085.00 | -9 085.00 | |
BT Marchandises | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 859.00 | 100 969.00 | 738 890.00 | 839 859.00 |
BZ Autres créances | 611 706.00 | | 611 706.00 | 611 706.00 |
CF Disponibilités | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 843.00 | 110 054.00 | 1 686 789.00 | 1 796 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 422.00 | 792 504.00 | 1 893 919.00 | 2 686 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 99 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | -102 614.00 | | 42 751.00 |
DL TOTAL (I) | 55 764.00 | 13 013.00 | | 55 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 704.00 | 20 800.00 | | 87 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 767.00 | 1 096 717.00 | | 1 365 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 300.00 | 359 326.00 | | 366 300.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 74 393.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 155.00 | 1 551 235.00 | | 1 838 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 919.00 | 1 564 248.00 | | 1 893 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 857.00 | | 377 857.00 | 377 857.00 |
FD Production vendue biens | -8 605.00 | | -8 605.00 | -8 605.00 |
FG Production vendue services | 3 889 013.00 | | 3 889 013.00 | 3 889 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 266.00 | | 4 258 266.00 | 4 258 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 632.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 116 858.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 117 490.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 2 207.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 918.00 | 494.00 | | 20 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 596.00 | 2 701.00 | | 22 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | 114 789.00 | | -16 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | -63 670.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 268.00 | 3 660 474.00 | | 4 317 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 517.00 | 3 763 088.00 | | 4 274 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 751.00 | -102 614.00 | | 42 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 314.00 | 120 844.00 | | 119 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 137.00 | | 8 991.00 | 885 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 889 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 805 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 712.00 | | 8 991.00 | 800 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 403.00 | 72 164.00 | 4 117.00 | 614 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 371.00 | 72 164.00 | 4 117.00 | 612 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 310.00 | 1 800.00 | 1 141.00 | 100 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 310.00 | 9 744.00 | | 100 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 310.00 | 9 744.00 | | 100 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 767.00 | 1 365 767.00 | | 1 365 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
UX Autres créances clients | 718 888.00 | | | 718 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
VB T. V. A. | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
VC Groupe et associés | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
VI Groupe et associés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VP Divers | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 310.00 | 1 467 531.00 | 35 779.00 | 1 503 310.00 |
VW T.V.A. | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 155.00 | 1 838 155.00 | | 1 838 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |