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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 631.00 | 604 744.00 | 85 887.00 | 690 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 294.00 | 129 518.00 | 5 776.00 | 135 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 352.00 | 736 294.00 | 173 058.00 | 909 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 828.00 | -7 828.00 | |
BT Marchandises | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 666.00 | 131 311.00 | 927 355.00 | 1 058 666.00 |
BZ Autres créances | 327 393.00 | | 327 393.00 | 327 393.00 |
CF Disponibilités | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 044.00 | 139 139.00 | 1 651 905.00 | 1 791 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 396.00 | 875 433.00 | 1 824 963.00 | 2 700 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DH Report à nouveau | | -3 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 078.00 | 42 751.00 | | 77 078.00 |
DL TOTAL (I) | 132 842.00 | 55 764.00 | | 132 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | 87 704.00 | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 833.00 | 1 365 767.00 | | 1 152 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 223.00 | 366 300.00 | | 404 223.00 |
EA Autres dettes | 28 900.00 | 18 384.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 121.00 | 1 838 155.00 | | 1 692 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 963.00 | 1 893 919.00 | | 1 824 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 072.00 | | 315 072.00 | 315 072.00 |
FD Production vendue biens | -14 008.00 | | -14 008.00 | -14 008.00 |
FG Production vendue services | 4 492 385.00 | | 4 492 385.00 | 4 492 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 449.00 | | 4 793 449.00 | 4 793 449.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 597.00 | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 658.00 | 4 500.00 | | 15 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658.00 | 5 850.00 | | 15 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 113.00 | 20 918.00 | | 88 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 113.00 | 22 596.00 | | 88 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 455.00 | -16 746.00 | | -72 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 7 250.00 | | 25 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 434.00 | 4 317 268.00 | | 4 835 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 356.00 | 4 274 517.00 | | 4 758 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 078.00 | 42 751.00 | | 77 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 841.00 | 119 314.00 | | 87 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 579.00 | | 22 331.00 | 889 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 35 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 909 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 825 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 554.00 | | 22 331.00 | 805 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 450.00 | 55 802.00 | 1 958.00 | 682 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 418.00 | 55 802.00 | 1 958.00 | 680 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 085.00 | 7 828.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
6T Sur comptes clients | 100 969.00 | 31 768.00 | 1 426.00 | 100 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 054.00 | 39 596.00 | 10 511.00 | 110 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 054.00 | 39 596.00 | 10 511.00 | 110 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 597.00 | 10 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 833.00 | 1 152 833.00 | | 1 152 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
UX Autres créances clients | 901 278.00 | 901 278.00 | | 901 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
VB T. V. A. | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VC Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VI Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 270.00 | 1 399 491.00 | 35 779.00 | 1 435 270.00 |
VW T.V.A. | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 121.00 | 1 692 121.00 | | 1 692 121.00 |