| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 4 414.00 | 1 595.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 991.00 | 45 082.00 | 21 909.00 | 66 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 351.00 | 50 846.00 | 25 504.00 | 76 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BZ Autres créances | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 916.00 | 539.00 | 319 376.00 | 319 916.00 |
CF Disponibilités | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 213.00 | 539.00 | 522 673.00 | 523 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 564.00 | 51 386.00 | 548 178.00 | 599 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | 18 011.00 | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 281 645.00 | 210 076.00 | | 281 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | 140 402.00 | | 127 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 284.00 | 62 085.00 | | 87 284.00 |
EA Autres dettes | 32 239.00 | 2 152.00 | | 32 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 532.00 | 247 060.00 | | 246 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 178.00 | 477 137.00 | | 548 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 259.00 | | 748 259.00 | 748 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 259.00 | | 748 259.00 | 748 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 195.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -195.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 629.00 | 2 212.00 | | 31 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 018.00 | 519 927.00 | | 753 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 438.00 | 501 916.00 | | 663 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 579.00 | 18 011.00 | | 89 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 928.00 | 528.00 | | 2 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 679.00 | | 10 554.00 | 66 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 76 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 73 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 329.00 | | 10 554.00 | 63 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 093.00 | 7 553.00 | 799.00 | 44 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 7 553.00 | 799.00 | 42 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 540.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 540.00 | 1 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 238.00 | 147 238.00 | 2 000.00 | 149 238.00 |
VW T.V.A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 533.00 | 246 533.00 | | 246 533.00 |