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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 487.00 | 58 085.00 | 93 402.00 | 151 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 597.00 | 64 095.00 | 95 502.00 | 159 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 361.00 | 64 095.00 | 420 266.00 | 484 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 241.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 717.00 | | | -18 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | -38 958.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 165 761.00 | 146 283.00 | | 165 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 089.00 | 59 046.00 | | 134 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 133 729.00 | | 70 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 20 811.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | | 10 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 957.00 | 17 940.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 505.00 | 241 803.00 | | 254 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 266.00 | 388 085.00 | | 420 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 894.00 | 207 713.00 | | 245 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 826.00 | 620.00 | 327 446.00 | 326 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 826.00 | 620.00 | 327 446.00 | 326 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 496.00 | 993 642.00 | | 333 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 017.00 | 1 032 600.00 | | 314 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | -38 958.00 | | 19 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | 2 928.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 636.00 | | 25 310.00 | 135 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 159 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 186.00 | | 25 310.00 | 132 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 13 768.00 | 1 350.00 | 51 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 13 768.00 | | 50 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VB T. V. A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 089.00 | 125 479.00 | 8 610.00 | 134 089.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 953.00 | 81 853.00 | 2 100.00 | 83 953.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 504.00 | 245 894.00 | 8 610.00 | 254 504.00 |