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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 176.00 | 44 317.00 | 81 859.00 | 126 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 636.00 | 51 677.00 | 83 959.00 | 135 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 126.00 | | 304 126.00 | 304 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 763.00 | 51 677.00 | 388 085.00 | 439 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 958.00 | 30 987.00 | | -38 958.00 |
DL TOTAL (I) | 146 283.00 | 216 228.00 | | 146 283.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 80 836.00 | | 133 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 811.00 | 90 891.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 940.00 | 276 829.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 803.00 | 448 557.00 | | 241 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 085.00 | 684 784.00 | | 388 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 205.00 | | 965 205.00 | 965 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 205.00 | | 965 205.00 | 965 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 707.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -707.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 642.00 | 457 427.00 | | 993 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 600.00 | 426 440.00 | | 1 032 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 958.00 | 30 987.00 | | -38 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 336.00 | 7 287.00 | 23 947.00 | 68 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | 7 287.00 | 23 947.00 | 66 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 046.00 | 24 957.00 | 34 089.00 | 59 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 754.00 | 134 654.00 | 2 100.00 | 136 754.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 802.00 | 207 713.00 | 34 089.00 | 241 802.00 |