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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 61 910.00 | 17 381.00 | 79 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 578.00 | 61 910.00 | 19 668.00 | 81 578.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
110 Total général Actif | 147 656.00 | 61 910.00 | 85 746.00 | 147 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 971.00 | 97 698.00 | | 88 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 345.00 | 176 035.00 | | 164 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 343.00 | 275 362.00 | | 253 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 409.00 | 69 326.00 | | 60 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 242.00 | -15.00 | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 235.00 | 92 072.00 | | 83 235.00 |
242 Autres charges externes. | 38 466.00 | 45 292.00 | | 38 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 2 664.00 | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 773.00 | 24 860.00 | | 25 773.00 |
252 Charges sociales | 10 977.00 | 12 334.00 | | 10 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | 9 330.00 | | 8 563.00 |
262 Autres charges | 2 973.00 | 2 639.00 | | 2 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 850.00 | 258 501.00 | | 236 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 494.00 | 16 861.00 | | 16 494.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | 5 995.00 | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 474.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 213.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 3 306.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 411.00 | 17 875.00 | | 15 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 218.00 | | | 30 218.00 |