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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 645.00 | 71 962.00 | 19 682.00 | 91 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 931.00 | 71 962.00 | 21 969.00 | 93 931.00 |
060 Stock marchandises | -1 522.00 | | -1 522.00 | -1 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
110 Total général Actif | 181 239.00 | 71 962.00 | 109 277.00 | 181 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 430.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 635.00 | 88 971.00 | | 90 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 901.00 | 164 345.00 | | 181 901.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 558.00 | 253 343.00 | | 272 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 302.00 | 60 409.00 | | 71 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 079.00 | 1 242.00 | | 3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 723.00 | 83 235.00 | | 82 723.00 |
242 Autres charges externes. | 35 547.00 | 38 466.00 | | 35 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 5 212.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 554.00 | 25 773.00 | | 30 554.00 |
252 Charges sociales | 12 497.00 | 10 977.00 | | 12 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 8 563.00 | | 10 053.00 |
262 Autres charges | 1 752.00 | 2 973.00 | | 1 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 366.00 | 236 850.00 | | 252 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 192.00 | 16 494.00 | | 20 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 1 862.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 2 720.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 184.00 | 15 411.00 | | 17 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 726.00 | | | 27 726.00 |