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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 434.00 | 78 811.00 | 18 623.00 | 97 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 721.00 | 78 811.00 | 20 910.00 | 99 721.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
110 Total général Actif | 204 941.00 | 78 811.00 | 126 130.00 | 204 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 974.00 | 90 635.00 | | 104 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 883.00 | 181 901.00 | | 161 883.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 903.00 | 272 558.00 | | 266 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 036.00 | 71 600.00 | | 75 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 522.00 | 3 079.00 | | -1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 730.00 | 82 425.00 | | 75 730.00 |
242 Autres charges externes. | 34 849.00 | 35 547.00 | | 34 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 4 857.00 | | 6 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 30 554.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 10 884.00 | 12 336.00 | | 10 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | 10 053.00 | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 1 915.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 141.00 | 252 367.00 | | 237 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 762.00 | 20 191.00 | | 29 762.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 3 032.00 | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 150.00 | 17 182.00 | | 24 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 132.00 | | | 28 132.00 |