| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 162.00 | 92.00 | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 008.00 | 76 541.00 | 3 467.00 | 80 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 410.00 | 419 461.00 | 608 949.00 | 1 028 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 898.00 | 502 164.00 | 736 734.00 | 1 238 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BP En cours de production de services | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 530.00 | 62 500.00 | 287 030.00 | 349 530.00 |
BZ Autres créances | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 050.00 | 62 500.00 | 488 550.00 | 551 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 949.00 | 564 664.00 | 1 225 284.00 | 1 789 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
DL TOTAL (I) | 468 253.00 | | | 468 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 526.00 | | | 516 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 031.00 | | | 757 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 284.00 | | | 1 225 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 468.00 | | | 517 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 324.00 | | | 1 237 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 300.00 | | | 1 108 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 050.00 | 89 995.00 | 1 880.00 | 414 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 1 348.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 236.00 | 88 647.00 | 1 880.00 | 409 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 214.00 | 126 651.00 | 221 518.00 | 366 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 860.00 | 388 860.00 | 6 000.00 | 394 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 032.00 | 517 469.00 | 221 518.00 | 757 032.00 |