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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 4 216.00 | 2 701.00 | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 250.00 | 15 946.00 | 33 303.00 | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 780.00 | 79 538.00 | 7 242.00 | 86 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 578.00 | 595 388.00 | 446 189.00 | 1 041 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 751.00 | 695 089.00 | 613 662.00 | 1 308 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BP En cours de production de services | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 532.00 | 62 500.00 | 497 032.00 | 559 532.00 |
BZ Autres créances | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 628.00 | 62 500.00 | 808 128.00 | 870 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 380.00 | 757 589.00 | 1 421 790.00 | 2 179 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 675.00 | | | 582 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 802.00 | | | 942 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 790.00 | | | 1 421 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 197.00 | | | 612 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 012.00 | 10 195.00 | 4 040.00 | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 636.00 | 108 301.00 | 5 848.00 | 592 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 17 403.00 | 4 040.00 | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 837.00 | 90 898.00 | 1 808.00 | 585 837.00 |