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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 748.00 | 85 108.00 | 11 640.00 | 96 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 733.00 | 681 116.00 | 263 617.00 | 944 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 779.00 | 817 297.00 | 399 482.00 | 1 216 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BP En cours de production de services | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 346.00 | 62 500.00 | 319 846.00 | 382 346.00 |
BZ Autres créances | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CF Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 884.00 | 62 500.00 | 620 384.00 | 682 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 663.00 | 879 797.00 | 1 019 866.00 | 1 899 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 793.00 | | | -177 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 855.00 | | | 438 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 590.00 | | | 865 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 866.00 | | | 1 019 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 424.00 | | | 529 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 522.00 | | 36 257.00 | 1 180 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 224.00 | | 36 257.00 | 1 005 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 596.00 | 307 596.00 | | 307 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 855.00 | 102 689.00 | 336 166.00 | 438 855.00 |
VI Groupe et associés | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 753.00 | 438 003.00 | 80 750.00 | 518 753.00 |
VW T.V.A. | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 590.00 | 529 424.00 | 336 166.00 | 865 590.00 |