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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 564.00 | 16 704.00 | 5 860.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 493.00 | 60 313.00 | 88 180.00 | 148 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 257.00 | 77 017.00 | 154 240.00 | 231 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CF Disponibilités | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 833.00 | | 261 833.00 | 261 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 090.00 | 77 017.00 | 416 073.00 | 493 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
DL TOTAL (I) | 300 884.00 | | | 300 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 073.00 | | | 416 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 393.00 | | 541 393.00 | 541 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 393.00 | | 541 393.00 | 541 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 782.00 | | | 553 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 579.00 | | | 422 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 452.00 | | 41 204.00 | 204 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 6 399.00 | 231 257.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 399.00 | 171 057.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 252.00 | | 41 204.00 | 144 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 817.00 | 11 600.00 | 6 399.00 | 71 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | 11 600.00 | 6 399.00 | 71 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 436.00 | 96 236.00 | 7 200.00 | 103 436.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 028.00 | | | 140 028.00 |