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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 564.00 | 21 216.00 | 1 348.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 157.00 | 59 307.00 | 67 850.00 | 127 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 937.00 | 80 523.00 | 129 414.00 | 209 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 208 954.00 | | 208 954.00 | 208 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 341.00 | 80 523.00 | 435 818.00 | 516 341.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
DL TOTAL (I) | 336 963.00 | | | 336 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 818.00 | | | 435 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 065.00 | | 552 065.00 | 552 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 065.00 | | 552 065.00 | 552 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 372.00 | | | 586 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 685.00 | | | 470 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 470.00 | | 5 043.00 | 232 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 577.00 | 209 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 577.00 | 149 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 255.00 | | 5 042.00 | 172 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 1.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 494.00 | 7 510.00 | 12 481.00 | 85 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 494.00 | 7 510.00 | 12 481.00 | 85 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 651.00 | 97 451.00 | 7 200.00 | 104 651.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |