| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 259.00 | 72 996.00 | 64 263.00 | 137 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 039.00 | 95 560.00 | 124 479.00 | 220 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BZ Autres créances | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CF Disponibilités | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 445.00 | | 1 047 445.00 | 1 047 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 484.00 | 95 560.00 | 1 171 924.00 | 1 267 484.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 683.00 | 10 754.00 | | 13 683.00 |
DG Autres réserves | 423 444.00 | 343 153.00 | | 423 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 710.00 | 153 219.00 | | 351 710.00 |
DL TOTAL (I) | 797 087.00 | 515 377.00 | | 797 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 053.00 | 155 000.00 | | 155 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 623.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 13 761.00 | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 562.00 | 78 345.00 | | 207 562.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | 249 730.00 | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 924.00 | 765 107.00 | | 1 171 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 524.00 | 6 989.00 | 953.00 | 89 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 524.00 | 6 989.00 | 953.00 | 89 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 053.00 | 25 490.00 | 129 510.00 | 155 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 717.00 | 223 517.00 | | 230 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 837.00 | 245 327.00 | 129 510.00 | 374 837.00 |