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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 255.00 | 356.00 | 1 611.00 |
040 Immobilisations financières | 314 384.00 | | 314 384.00 | 314 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 994.00 | 1 255.00 | 314 740.00 | 315 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
110 Total général Actif | 365 664.00 | 1 255.00 | 364 409.00 | 365 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | 48 000.00 | | 56 000.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 000.00 | 48 050.00 | | 56 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 931.00 | 7 093.00 | | 10 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 724.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 854.00 | 5 759.00 | | 5 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 527.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 802.00 | 23 703.00 | | 27 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 198.00 | 24 347.00 | | 28 198.00 |
280 Produits financiers | 18 928.00 | 756.00 | | 18 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 990.00 | 21 809.00 | | 8 990.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 990.00 | 21 809.00 | | 8 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 3 752.00 | | 4 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 716.00 | 21 345.00 | | 42 716.00 |