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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 1 086.00 | 1 156.00 | 2 242.00 |
040 Immobilisations financières | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 013.00 | 1 086.00 | 278 927.00 | 280 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
084 Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
110 Total général Actif | 426 086.00 | 1 086.00 | 425 000.00 | 426 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 096.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 700.00 | 81 700.00 | | 52 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 703.00 | 81 701.00 | | 52 703.00 |
242 Autres charges externes. | 8 941.00 | 11 996.00 | | 8 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 620.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | 3 406.00 | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 419.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 676.00 | 20 044.00 | | 17 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 027.00 | 61 656.00 | | 35 027.00 |
280 Produits financiers | 1 141.00 | 415.00 | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 60.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 130.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 12 371.00 | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 084.00 | 49 510.00 | | 29 084.00 |