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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 001.00 | 417.00 | 1 418.00 |
040 Immobilisations financières | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 437.00 | 1 001.00 | 277 436.00 | 278 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
084 Disponibilités | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
110 Total général Actif | 432 901.00 | 1 001.00 | 431 900.00 | 432 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 700.00 | 102 780.00 | | 81 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 701.00 | 102 781.00 | | 81 701.00 |
242 Autres charges externes. | 11 996.00 | 11 481.00 | | 11 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 604.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 3 406.00 | 3 325.00 | | 3 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 63.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 044.00 | 19 073.00 | | 20 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 656.00 | 83 707.00 | | 61 656.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 268.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142 623.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 199 341.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 16 772.00 | | 12 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 510.00 | 10 485.00 | | 49 510.00 |