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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 4 758.00 | 3 849.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 491.00 | 420.00 | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 976.00 | 215 727.00 | 22 248.00 | 237 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 439.00 | 406 009.00 | 1 058 430.00 | 1 464 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BZ Autres créances | 1 449 150.00 | 530 810.00 | 918 340.00 | 1 449 150.00 |
CF Disponibilités | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 079.00 | 530 810.00 | 1 113 268.00 | 1 644 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 518.00 | 936 820.00 | 2 171 698.00 | 3 108 518.00 |
CU Autres participations | 1 077 010.00 | 175 000.00 | 902 010.00 | 1 077 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 420.00 | | | 399 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 497 837.00 | | | 497 837.00 |
DH Report à nouveau | -481 275.00 | | | -481 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 632.00 | | | -329 632.00 |
DL TOTAL (I) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 996.00 | | | 341 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 922.00 | | | 1 576 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 498.00 | | | 2 076 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 698.00 | | | 2 171 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 664.00 | | | 2 075 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 439.00 | | 1 022.00 | 1 464 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 1 464 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 240 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 691.00 | | 1 022.00 | 240 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 625.00 | | | 1 095 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 283.00 | 18 727.00 | | 212 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 1 592.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 308.00 | 17 135.00 | | 201 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 051.00 | 530 811.00 | 317 051.00 | 317 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 051.00 | 605 811.00 | 317 051.00 | 417 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 051.00 | 605 811.00 | 317 051.00 | 417 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 605 811.00 | 317 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 369.00 | | | 1 421 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 996.00 | 341 996.00 | | 341 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 922.00 | 1 576 922.00 | | 1 576 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 491.00 | 1 620 491.00 | | 1 620 491.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 664.00 | 2 075 664.00 | | 2 075 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 893.00 | | | 90 893.00 |