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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 7 318.00 | 3 440.00 | 10 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 699.00 | 212.00 | 911.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 126.00 | 4 874.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 8 767.00 | 5 966.00 | 14 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 971.00 | 16 911.00 | 1 030 060.00 | 1 046 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BZ Autres créances | 2 205 228.00 | | 2 205 228.00 | 2 205 228.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 737.00 | | 2 329 737.00 | 2 329 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 708.00 | 16 911.00 | 3 359 797.00 | 3 376 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 009 286.00 | | 1 009 286.00 | 1 009 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 420.00 | 399 420.00 | | 399 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -347 365.00 | -486 195.00 | | -347 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 330.00 | 138 830.00 | | 167 330.00 |
DL TOTAL (I) | 228 234.00 | 60 905.00 | | 228 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 29 762.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 207.00 | 2 444 740.00 | | 2 401 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 201 032.00 | | 164 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 947.00 | 118 754.00 | | 149 947.00 |
EA Autres dettes | 165 567.00 | 15 349.00 | | 165 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 562.00 | 2 910 043.00 | | 3 131 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 797.00 | 2 970 947.00 | | 3 359 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 562.00 | 2 809 637.00 | | 2 881 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 602.00 | | 9 339.00 | 1 340 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 023.00 | 1 015 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 970.00 | 1 046 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 947.00 | 19 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | 2 151.00 | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 492.00 | | 6 188.00 | 209 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 593.00 | | 1 000.00 | 1 121 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 404.00 | 2 454.00 | 195 947.00 | 210 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 60.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | 2 394.00 | 195 947.00 | 202 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 076.00 | 2 536 076.00 | | 2 536 076.00 |
UX Autres créances clients | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 238.00 | | | -220 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 228.00 | 2 205 228.00 | | 2 205 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 558.00 | 2 314 558.00 | | 2 314 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 562.00 | 2 881 562.00 | | 3 131 562.00 |