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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 758.00 | 7 632.00 | 3 125.00 | 10 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 751.00 | 160.00 | 911.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 086.00 | 8 914.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 11 495.00 | 6 238.00 | 17 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 246.00 | 20 964.00 | 1 107 281.00 | 1 128 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 623.00 | | 555 623.00 | 555 623.00 |
BZ Autres créances | 2 868 080.00 | | 2 868 080.00 | 2 868 080.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 372.00 | | 3 454 372.00 | 3 454 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 618.00 | 20 965.00 | 4 561 653.00 | 4 582 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 082 561.00 | | 1 082 561.00 | 1 082 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 420.00 | 399 420.00 | | 399 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -200 036.00 | -347 365.00 | | -200 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 778.00 | 167 330.00 | | 465 778.00 |
DL TOTAL (I) | 674 012.00 | 228 234.00 | | 674 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 562.00 | 2 401 207.00 | | 3 132 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 760.00 | 164 841.00 | | 268 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 605.00 | 149 947.00 | | 217 605.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | 165 567.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 641.00 | 3 131 562.00 | | 3 887 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 653.00 | 3 359 797.00 | | 4 561 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 750.00 | 2 881 562.00 | | 218 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 132 562.00 | | | 3 132 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 971.00 | | 81 275.00 | 1 046 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | 8 000.00 | 19 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 569.00 | | 73 275.00 | 1 015 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 4 054.00 | | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 366.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 3 687.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 760.00 | 268 760.00 | | 268 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 605.00 | 217 605.00 | | 217 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151 275.00 | 3 151 275.00 | | 3 151 275.00 |
UX Autres créances clients | 555 623.00 | 555 623.00 | | 555 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 31 250.00 | 218 750.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 080.00 | 2 868 080.00 | | 2 868 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 754.00 | 3 445 754.00 | | 3 445 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 641.00 | 3 668 891.00 | 218 750.00 | 3 887 641.00 |