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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 580.00 | 300.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 6 928.00 | 2 168.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 113.00 | 20 401.00 | 22 712.00 | 43 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 854.00 | 27 909.00 | 155 945.00 | 183 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 576.00 | 27 909.00 | 208 667.00 | 236 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 849.00 | 123 007.00 | | 141 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 18 842.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 170 361.00 | 148 449.00 | | 170 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 392.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 938.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | 16 073.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 21 403.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 667.00 | 169 852.00 | | 208 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 153.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 330.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 996.00 | 134 991.00 | | 153 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 083.00 | 116 150.00 | | 132 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 912.00 | 18 842.00 | | 21 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 625.00 | | 26 229.00 | 157 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | | 26 214.00 | 25 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 15.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 5 646.00 | | 22 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 5 646.00 | | 21 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 403.00 | 7 808.00 | 10 595.00 | 18 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 20 755.00 | 750.00 | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 306.00 | 27 711.00 | 10 595.00 | 38 306.00 |