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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 14 985.00 | 17 412.00 | 32 397.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 862.00 | 14 985.00 | 147 877.00 | 162 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
110 Total général Actif | 240 494.00 | 14 985.00 | 225 509.00 | 240 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 689.00 | | | 145 689.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
242 Autres charges externes. | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
252 Charges sociales | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -910.00 | | | -910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -861.00 | | | -861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 840.00 | | | 6 840.00 |