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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 619.00 | 23 974.00 | 16 645.00 | 40 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 345.00 | 32 519.00 | 161 826.00 | 194 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 553.00 | 32 519.00 | 353 034.00 | 385 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 174 134.00 | 217 178.00 | | 174 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 6 956.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 212 770.00 | 230 734.00 | | 212 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | 24 390.00 | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 507.00 | 46 218.00 | | 60 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 15 648.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 41 803.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 714.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 264.00 | 128 772.00 | | 140 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 034.00 | 359 506.00 | | 353 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 668.00 | 128 772.00 | | 128 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 1 236.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 763.00 | 252 355.00 | | 340 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 727.00 | 245 399.00 | | 308 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 6 956.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 970.00 | | 5 374.00 | 188 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 405.00 | | 758.00 | 48 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 4 616.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | 6 818.00 | 32 519.00 | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 6 818.00 | 32 519.00 | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 6 457.00 | 11 596.00 | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 264.00 | 128 668.00 | 11 596.00 | 140 264.00 |