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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 5 208.00 | 12 374.00 | 17 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 487.00 | 5 208.00 | 23 278.00 | 28 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
072 Créances – Autres | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
084 Disponibilités | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
110 Total général Actif | 139 963.00 | 5 208.00 | 134 755.00 | 139 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 094.00 | | | 479 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 831.00 | | | 831.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 239.00 | | | 484 239.00 |
242 Autres charges externes. | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
252 Charges sociales | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 328.00 | | | 11 328.00 |