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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 19 405.00 | 6 947.00 | 26 353.00 |
BF Prêts | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 220.00 | 19 405.00 | 52 815.00 | 72 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 973.00 | 19 405.00 | 258 567.00 | 277 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 367.00 | 19 945.00 | | 27 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 246.00 | 7 421.00 | | -206 246.00 |
DL TOTAL (I) | -158 846.00 | 47 399.00 | | -158 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 709.00 | 7 912.00 | | 161 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 131.00 | 321.00 | | 110 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 3 534.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 278.00 | 64 546.00 | | 102 278.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | 22 197.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 413.00 | 98 511.00 | | 417 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 567.00 | 145 910.00 | | 258 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834.00 | | 43 510.00 | 34 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 72 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 365.00 | 36 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 3 000.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 083.00 | 5 813.00 | 2 491.00 | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 5 813.00 | 2 491.00 | 16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UP Prêts | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 757.00 | 171 035.00 | 9 722.00 | 180 757.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 413.00 | 417 413.00 | | 417 413.00 |