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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 7 342.00 | 14 332.00 | 21 673.00 |
040 Immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 554.00 | 7 342.00 | 28 213.00 | 35 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
072 Créances – Autres | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
084 Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
110 Total général Actif | 141 986.00 | 7 342.00 | 134 644.00 | 141 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 483.00 | | | 527 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
230 Autres produits | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 639.00 | | | 543 639.00 |
242 Autres charges externes. | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 310.00 | | | 342 310.00 |
252 Charges sociales | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 221.00 | | | 556 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 091.00 | | | -15 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |