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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 147.00 | 2 449.00 | 14 698.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 23 036.00 | 24 102.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 56 327.00 | 66 114.00 | 122 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 091.00 | 82 312.00 | 142 779.00 | 225 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 776.00 | 8 809.00 | 43 967.00 | 52 776.00 |
BT Marchandises | 2 185 749.00 | 134 191.00 | 2 051 558.00 | 2 185 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 639.00 | 112.00 | 1 584 526.00 | 1 584 639.00 |
BZ Autres créances | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
CF Disponibilités | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 898.00 | 143 112.00 | 4 237 785.00 | 4 380 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 988.00 | 225 424.00 | 4 380 564.00 | 4 605 988.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | 500.00 | 17 320.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 548.00 | 1 600 017.00 | | 1 921 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 883.00 | 501 531.00 | | 558 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 431.00 | 2 266 548.00 | | 2 645 431.00 |
DN Avances conditionnées | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DO TOTAL (II) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 198.00 | 32 419.00 | | 43 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 198.00 | 32 419.00 | | 43 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 171.00 | 1 062 032.00 | | 728 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 030.00 | 604 084.00 | | 683 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 232.00 | 247 090.00 | | 234 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 1 596.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 63 554.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 355.00 | 1 978 356.00 | | 1 657 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 564.00 | 4 311 903.00 | | 4 380 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 290 079.00 | 483 097.00 | 8 773 176.00 | 8 290 079.00 |
FD Production vendue biens | 284 037.00 | 47 975.00 | 332 012.00 | 284 037.00 |
FG Production vendue services | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 599.00 | 531 072.00 | 9 197 671.00 | 8 666 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 963.00 | 29 674.00 | | 31 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | 1 170.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 34 700.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 023.00 | 14 410.00 | | 10 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 14 588.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | 20 112.00 | | -9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 179.00 | 244 378.00 | | 285 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 963.00 | 8 530 859.00 | | 9 439 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 080.00 | 8 029 328.00 | | 8 881 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 883.00 | 501 531.00 | | 558 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 470.00 | | 164 437.00 | 170 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 38 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 816.00 | 225 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 17 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 169 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 14 698.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | | 22 419.00 | 148 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 127 320.00 | 17 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 661.00 | 33 967.00 | 3 816.00 | 51 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 2 092.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 33 967.00 | 1 725.00 | 47 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 419.00 | 43 198.00 | 32 419.00 | 32 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 492.00 | 143 000.00 | 159 492.00 | 159 492.00 |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | 112.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 157.00 | 143 112.00 | 162 657.00 | 163 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 576.00 | 186 310.00 | 195 076.00 | 195 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 310.00 | 195 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 030.00 | 683 030.00 | | 683 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 503.00 | | | 1 584 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 051.00 | 378 051.00 | | 378 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 120.00 | 113 661.00 | 195 692.00 | 350 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VP Divers | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 663.00 | 1 754 118.00 | 20 545.00 | 1 774 663.00 |
VW T.V.A. | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 355.00 | 1 420 896.00 | 195 692.00 | 1 657 355.00 |