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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 037.00 | 6 860.00 | 12 176.00 | 19 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 566.00 | 41 668.00 | 44 898.00 | 86 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 472.00 | 55 217.00 | 31 255.00 | 86 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 440.00 | 105 566.00 | 124 874.00 | 230 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 834.00 | 9 938.00 | 40 896.00 | 50 834.00 |
BT Marchandises | 2 075 713.00 | 121 328.00 | 1 954 385.00 | 2 075 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 652.00 | 112.00 | 1 564 539.00 | 1 564 652.00 |
BZ Autres créances | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
CF Disponibilités | 466 516.00 | | 466 516.00 | 466 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 932.00 | 131 379.00 | 4 419 553.00 | 4 550 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 372.00 | 236 944.00 | 4 544 427.00 | 4 781 372.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | 1 820.00 | 16 000.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 031.00 | 1 921 548.00 | | 2 304 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 127.00 | 558 883.00 | | 587 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 159.00 | 2 645 431.00 | | 3 056 159.00 |
DN Avances conditionnées | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DO TOTAL (II) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 843.00 | 43 198.00 | | 50 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 843.00 | 43 198.00 | | 50 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 852.00 | 728 171.00 | | 325 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 533.00 | 683 030.00 | | 845 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 753.00 | 234 232.00 | | 230 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 842.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 846.00 | 1 657 355.00 | | 1 402 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 427.00 | 4 380 564.00 | | 4 544 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 516.00 | 1 657 355.00 | | 1 205 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 436.00 | 377 440.00 | | 63 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150 715.00 | -506.00 | 9 150 209.00 | 9 150 715.00 |
FD Production vendue biens | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FG Production vendue services | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 406 450.00 | -506.00 | 9 405 944.00 | 9 406 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 925.00 | 31 963.00 | | 17 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 1 412.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 968.00 | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 694.00 | 968.00 | | 31 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 10 023.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 103.00 | 10 023.00 | | 23 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | -9 055.00 | | 8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 761.00 | 285 179.00 | | 286 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 232.00 | 9 439 963.00 | | 9 644 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 104.00 | 8 881 080.00 | | 9 057 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 127.00 | 558 883.00 | | 587 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 091.00 | | 66 148.00 | 225 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 38 365.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 40 799.00 | 230 440.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 509.00 | 173 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 147.00 | | 4 180.00 | 17 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 579.00 | | 41 968.00 | 169 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 365.00 | | 20 000.00 | 38 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 812.00 | 39 842.00 | 17 908.00 | 81 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 6 702.00 | 2 290.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 363.00 | 33 141.00 | 15 618.00 | 79 363.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 198.00 | 50 843.00 | 43 198.00 | 43 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 319.00 | 131 266.00 | 143 319.00 | 143 319.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 932.00 | 132 586.00 | 143 319.00 | 143 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 130.00 | 183 429.00 | 186 517.00 | 187 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 109.00 | 186 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 533.00 | 845 533.00 | | 845 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 516.00 | 1 564 516.00 | | 1 564 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 876.00 | 64 546.00 | 197 330.00 | 261 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 764.00 | 1 662 219.00 | 20 545.00 | 1 682 764.00 |
VW T.V.A. | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 846.00 | 1 205 516.00 | 197 330.00 | 1 402 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |