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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 037.00 | 18 825.00 | 212.00 | 19 037.00 |
AP Constructions | 176 410.00 | 943.00 | 175 468.00 | 176 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 187.00 | 87 592.00 | 29 595.00 | 117 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 45 018.00 | 25 883.00 | 70 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 264.00 | 154 697.00 | 289 567.00 | 444 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 063.00 | 11 964.00 | 41 099.00 | 53 063.00 |
BT Marchandises | 1 989 872.00 | 232 350.00 | 1 757 522.00 | 1 989 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 153.00 | 628.00 | 1 479 525.00 | 1 480 153.00 |
BZ Autres créances | 357 723.00 | | 357 723.00 | 357 723.00 |
CF Disponibilités | 882 370.00 | | 882 370.00 | 882 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 471.00 | 244 942.00 | 4 644 529.00 | 4 889 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 735.00 | 399 639.00 | 4 934 096.00 | 5 333 735.00 |
CU Autres participations | 18 819.00 | 2 319.00 | 16 500.00 | 18 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 279.00 | | | 2 694 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 497.00 | | | 623 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 776.00 | | | 3 482 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 616.00 | | | 919 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
EA Autres dettes | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 869.00 | | | 1 417 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 096.00 | | | 4 934 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 926.00 | 542 327.00 | 8 302 253.00 | 7 759 926.00 |
FD Production vendue biens | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
FG Production vendue services | 96 970.00 | 1 061.00 | 98 031.00 | 96 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 335.00 | 543 388.00 | 8 432 723.00 | 7 889 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 451.00 | |
GE Autres charges | | | -1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 313.00 | | | 8 686 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 816.00 | | | 8 062 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 497.00 | | | 623 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 136.00 | | 214 034.00 | 254 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 60 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 906.00 | 444 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 361.00 | 364 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 735.00 | | 202 125.00 | 185 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 364.00 | | 11 909.00 | 49 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 774.00 | 42 467.00 | 17 864.00 | 127 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 843.00 | 5 982.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 932.00 | 36 485.00 | 17 864.00 | 114 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 610.00 | 33 451.00 | 31 610.00 | 31 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 027.00 | 244 314.00 | 159 027.00 | 159 027.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 112.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 086.00 | 244 314.00 | 159 140.00 | 162 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 696.00 | 277 765.00 | 190 750.00 | 193 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 765.00 | 190 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 616.00 | 919 616.00 | | 919 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 400.00 | 1 479 400.00 | | 1 479 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VC Groupe et associés | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 383.00 | 68 560.00 | 156 882.00 | 244 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 174.00 | 1 849 264.00 | 41 910.00 | 1 891 174.00 |
VW T.V.A. | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 846.00 | 1 224 023.00 | 156 882.00 | 1 399 846.00 |