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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 9 383.00 | 9 366.00 | 17.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 1 754.00 | 2 526.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163.00 | 18 620.00 | 2 543.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 330.00 | 18 620.00 | 104 709.00 | 123 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 345.00 | | 1 174.00 | 23 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 21 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 13 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | 1 174.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 975.00 | 502.00 | 3 356.00 | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 502.00 | 3 356.00 | 13 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
ST Autres comptes | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 361.00 | | | 99 361.00 |