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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 6 731.00 | 1 732.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 3 317.00 | 2 398.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678.00 | 17 547.00 | 4 131.00 | 21 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 008.00 | 17 547.00 | 147 460.00 | 165 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 498.00 | | 1 180.00 | 20 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | | 1 180.00 | 12 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 1 269.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 1 269.00 | | 8 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
ST Autres comptes | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 067.00 | | | 92 067.00 |